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广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公?

ʱ䣺2019-06-11 15:11198

	广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公?

公告内容|||||广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公/p>1公告基本信息 基金名称广发景秀纯债债券型证券投资基?/p>基金简?广发景秀纯?/p>基金主代006670基金合同生效2019321/p>基金管理人名广发基金管理有限公司基金托管人名中国光大银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法?及其配套法规/p>《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景秀纯债债券型证券投资基金招募说明书?/p>收益分配基准2019531/p>截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元基准日基金可供分配利润(/p>位:元)328,截止基准日按照基金合同约/p>的分红比例计算的应分配金/p>(单位:元)32,本次分红方案(单位:10份基金份额)有关年度分红次数的说本次分红2019年度的第1次分/p>  注:《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合同/p>约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每/p>收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于/p>益分配基准日可供分配利润0%/p>  2与分红相关的其他信息  权益登记2019611/p>除息2019611日(场外/p>现金红利发放2019613/p>分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的/p>体持有人红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将/p>2019611日的基金份额净值为计算基准确定?本公司对红利再投资所/p>的基金份额进行确认并通知各销售机构?20196/p>13日起投资/p>可以查询、赎回?/p>税收相关事项的说根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税/p>费用相关事项的说本基金本次分红免收分红手续费/p>  3其他需要提示的事项  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红/p>益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益/p>  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式/p>  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网/p>修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含20191日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服/p>中心5105828(免长途话费)确认分红方式是否正确?/p>如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前/p>销售网点办理变更手续/p>  4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益?/p>征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益/p>本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基/p>资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬/p>投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,/p>到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(w)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜?/p>  特此公告/p>  广发基金管理有限公司  2019/p>

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